通過對沖標的物價格下跌帶來的虧損，基本上是減少對該標的物的風險。 如果你是以做多看漲為主的交易者，且認為市場正朝著錯誤的方向發展，這可能是保護部位免受潛在損失的一個好方法。 今天要分享的內容是外資空單買到爆，如何跟著外資搶先布局！ 關於外資空單的課程大綱，首先要知道股市為什麼大跌，就是因為外資布局大量的空單，接著分享如何看懂外資的期貨、選擇權的未平倉部位布局，最後會解讀一下大盤的走勢，與外資籌碼的關係。 外資期貨空單2025 現貨期貨市場上價格的形成，就是看錢，但光有錢沒有用，他還得拿這個錢去買，所以如果要找出價格主要的推手，肯定是錢最多，又肯花錢買的那群人，三大法人正是既有錢，又是市場的積極參與者。
後面持續每天都是2億多、3億多的空單，都是大於多單。 而且都是大於好幾倍的空單，幾乎都是5倍以上。 外資期貨空單 因為這段時間的累積，8/26之後的第一個交易日，BP就爆增成6億多的金額，直接以倍數獲利。 很明顯在台股反彈最高點時，外資就已經在布局翻空了。
外資期貨空單: 外資 買期貨賣現貨
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,943口至8,917口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,281口至10,038口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加1,774口至6,249口。 微型小S&P500是小S&P500的微型商品，合約規格是小型的十分之一，也常常簡稱為＂微型小SP＂，其中文名稱為標準普爾500指數期貨，追蹤美國50 … 外資期貨空單 選擇權開戶是操作選擇權實際操作的第一步。
美國通膨開始有觸頂跡象，聯準會（Fed）主席鮑爾暗示可能在未來兩次會議評估放慢升息步伐，芝加哥商品交易所Fed Watch 12月6日的數據顯示，本波升息循環終點為5％～5.25％，預計落在2023年5月，不少法人認為，逢低進場時點到。 在自營商選擇權淨部位上，目前略以賣買權和買賣權作布局。 近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為3萬6,000餘口，買權OI增量持續大於賣權。 2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。 總之，外資進已成為主導行情的最重要力量之一，妥善運用並分析每天公布的交易資訊，真正搞懂外資的操作手法，才能真正幫助你了解外資，進而趨吉避凶。 以上四個階段的變化，最近且最明顯的例子，就是從二○○九年初到二○一○年初。
外資期貨空單: 外資現貨期貨 兩頭賺手法剖析
專家觀察技術面，台股逐漸形成三角收斂格局，目前隨電子權值依舊弱勢整理，短線將在月線上下震盪。 永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超185.21億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,210口至2,767口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,015口至9,711口。 群益期貨表示，現階段外資買期貨、賣現貨，整體籌碼面略為不樂觀。 技術面上，台股昨日出現頭肩頂型態，量價結構轉弱，短線台股反彈仍可以選擇權方式悲觀操作。 永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超181.57億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少448口至8,469口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加692口至10,730口。
- 日本央行把10年期公債殖利率上限擴大一倍，震動全球金融市場。
- 另外，將這三十檔個股做分類，也可以看出外資近期主要加減碼的族群。
- 因為外資很明確的知道自己是市場上的主力大戶，賣股票價格一定下跌。
- 今天要分享的是股災淘金術，2招教你崩盤反而賺更多！
- 這項資訊很多網站都有，證交所網頁是將當日所有外資有買賣超的個股全部列表。
當認為某種標的物估值被高估並將出現價格修正。 外資期貨空單2025 外資期貨空單2025 以台指期留倉部位數據而論，台彎的主管機關為了保護散戶投資人不要老是不小心被卡車撞到，簡直是煞費苦心。 臺灣期貨交易所每天都會公布三大法人持有的台指期貨未平倉部位，可惜的是很多投資人都不會去看它。
外資期貨空單: 台股期貨未平倉→ https://histock.tw/stock/three.aspx
例如，兩年多以來台股的相對高檔：包括○七年七月的九八○七點、十一月的九八五九點，○八年五月的九三○九點，以及今年一月的八三九五點，共同的特色是：外資在台指期的部位都是呈現淨空單一萬口以上，無一例外。 至於中期的波動，外資主要是以期貨為獲利來源，由於期貨的高槓桿特質，外資的獲利往往以數倍甚至數十倍計算，幾乎可說是「無往不利」。 尤其，外資大多以權值股為標的，投資人可以觀察如台積電、台塑、中鋼、中華電信等外資高持股的權值股，長期持有、加上每年的股息，外資幾乎都是贏家。
外資期貨空單: 電子股疲弱、資金湧生技族群避險 台股量縮跌95點收14,433點
再者股市的成交是一買一賣，外資賣出持股就代表有人要接，但若大盤一直跌，就會遇到市場成交量低，大家陷入觀望情緒的盤勢，散戶不僅沒膽接手，甚至可能被嚇到跟著賣出持股，這樣外資就沒辦法順利賣股，這時候外資就必須靠台指期挽救這個獲利縮減的局面。 因為長期來看，股市可能會有下跌風險，只是在短線操作上，可能沒辦法外資一放空，大盤就走空，因此不要一看到外資期貨放空就跟著放空操作。 所以較長期來看，必須要注意下跌風險即將來臨，只是在短線操作上，不要一看到外資期貨放空就跟著放空操作，在還沒搞清楚外資整體期貨與現貨狀況前，是非常容易被軋爆的，如下圖外資未平倉轉空之後，指數還上漲2500點。 在本階段，外資大買現股的原因，和第一階段時剛好相反，也許是海外基金買盤持續湧入，必須提高持股部位，也許是全球資金配置，不得不買。
外資期貨空單: 產業
因此，想要深入了解外資的動作，只有從每天公布的交易資訊著手，且觀察一段時間之後，就能看出大致的輪廓。 九合一因故延後的嘉義市長選舉18日投票結果出爐，藍營市長黃敏惠大勝綠營李俊俋。 民進黨立委何欣純對此結果質疑「我們的檢討到底是什麼？」還說「沒有大破大立，就沒有大開大闔」。 而精神科名醫沈政男則指出，黨主席下台無法讓民進黨止血，無法對嘉義市長選情有任何影響，民進黨的檢討欠缺敗選因素的科學分析，且不敢檢討在上位那一、兩人，那麼從11月26日以後所流的每一滴血，都是來自2024總統候選人。
外資期貨空單: 國際
FTX大型虛擬資產交易所倒閉，引發市場連鎖效應。 中央銀行在第四季理事會後首度提起，金融代幣化的行為，其實只是將標的資產以代幣替換，「並未改變業務本身固有的金融屬性」，未來主管機關對虛擬資產等高風險的投資宜適度漸進納管，祭以相對應的金融監理。 外資期貨空單2025 永豐期貨指出，本周市場關注焦點轉向美國PCE（個人消費支出物價指數）及GDP數據，同樣考量到耶誕節將近，交投轉趨清淡，預期盤勢將延續震盪觀望格局。
外資期貨空單: 外資期貨轉為淨空單，近幾年罕見 台股短線觀望為宜
外資買賣超，一般會分為全市場（所有股票加總），以及個別股票的買賣超。 而個別股票又可以分上市跟上櫃兩個市場。 如果要查詢當天外資的買賣超明細，可以上證交所查詢，上面可以查詢不同時間週期外資的買賣超，也可以分產業別查詢，讓投資人自行選擇，全市場三大法人(外資、投信、自營商)的股票買賣超名單，可以上證交所查詢。 本網站各類資訊報價由湯森路透股份有限公司台灣分公司提供，台股與外匯部分為即時資訊，國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。 外資期貨空單 永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超500億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,177口，使留倉部位轉為淨空單1,207口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加994口至6,559口。
外資期貨空單: 外資大砍聯電 10月賣超53萬張
我們不會單獨看外資的淨多單或淨空單，因為很多時候外資空單是為了股票避險才出現的。 有時也會看到外資持有空單，股票卻一直漲。 外資空單3仔細來看，三大法人就是自營商、投信及外資。 右邊再分成多方跟空方，多方就是買進期貨的意思，空方就是賣出。 未平倉多單減掉未平倉空單，就等於未平倉的多空淨額。
外資期貨空單: 文章分類
自營商的操作以短線價差為主，他們可能今天買超、明天就賣超了，而散戶得到的永遠是落後資訊，因此很難透過自營商買賣超的數據來操作獲利。 美國聯準會（Fed）如預期升息2碼但釋出偏鷹論調，昨（15）日台股期現貨雙雙開低，隨後在傳產股撐盤、台積電（2330）（2330）回穩，跌幅收斂，台指期終場下跌2點收14,708點，逆價差小幅收斂為26.13點。 法人認為，Fed升息幅度符合預期，但終端利率高於9月預估，為盤勢帶來震盪可能性，在年終作帳行情帶動下，仍偏多看待。 我以為週三結算只是盤整度日，結果開低走低大跌363點。 台股昨日創新低 跌到13985，最近行情反彈都只一兩天，漲個一兩天就繼續破低，弱的很。
○九年一、二月，當台股在四千五百點附近徘徊築底時，觀察外資每天的動作，正符合第一階段「買期貨＆賣現貨」；這時外資天天賣現股，搞得投資人人心惶惶，但在台指期卻累積了約四萬口的淨多單，為未來的多頭行情預做準備。 當指數進入外資設定的相對高檔或頭部區時，外資的動作就會開始轉變。 外資在現貨市場會繼續買超、甚至愈買愈多，並發布多項利多，吸引投資人進場。
外資期貨空單: 指數修正幅度有限，預期14,000點可望有守
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前以賣買權和買賣權作布局。 近月選擇權籌碼賣權未平倉（OI）小於買權OI差距為7萬6,000餘口，賣權OI增量不增反減。 股期雙市昨（20）日重挫回檔，指數齊步失守14,200點關卡；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單增加692口攀升至10,730口。 展望盤勢，日本央行意外調整殖利率曲線控制（YCC）計畫，不利股市表現，短線台指期宜保守看待。 期貨選擇權 期貨選擇權是可槓桿操作的衍生性金融商品，這兩種商品時常會被放在一起的原因主要是期貨選擇權都是針對未來時間商品價值的事前交易，期貨選擇權的交易方式，最 …
外資期貨空單: 外資是什麼？外資買賣超代表什麼意思？外資如何影響股市？
舉聯電（ 2303-TW ）為例，從下圖可以看到，外資從 11 月初開始買進佈局，外資也沒有呈現時買時賣的現象，股價也一路攀升。 外資的投資量大，且以長期投資、大型權值股為主，故如果是看加權指數或是權值股的話，外資的買賣超資訊比較值得參考。 MT5的全名是MetaTrader 5，是一間名為MetaQuotes的公司所創立的交易系統，MetaQuotes本身不提供交易下單服務，他們只提 …
今天要分享的是股災淘金術，2招教你崩盤反而賺更多！ 首先我會先從台股的近期的現況分析，讓你了解造成股災的一路變化。 或是持有股票的人，該不該忽略下跌不停損呢？
對此，財信傳媒董事長謝金河指出，這是日本貨幣政策幾十年的重大改變，日本銀行改變軌道，也會讓投機性資金轉向，讓金融市場再催化出新的變化，直言「亞洲的巨變才正要開始！」。 期貨轉倉教學請看這篇，期貨轉倉是轉換持有商品合約至其他月份的交易方式，之所以要將期貨轉倉，是因為期貨合約分別有著不同的到期月份，由於期貨合約是一種時效性的合約，只 … 小S&P500期貨是一種海外指數類期貨商品，小S&P500由「芝加哥商品交易」發行 … 三大法人就是台灣股市中錢最多，又最肯花錢的那三群人，「外資」是其中一個，另外兩個法人分別是「投信」和「自營商」。 外資的操作通常具連續性，且較不會積極操作小型股，因此如果要跟外資的單，最好是買外資有連續買進的大型績優股。
其中規模最大的台指期，主要最有規模的參與者也是以外資為主。 有些自營商或是分點大戶怕自己交易的足跡被市場其他法人發現，所以會透過國外帳戶做交易，讓該筆交易算入「外資」操作中。 而假外資通常交易是沒有「忠誠」的，也就是不會持續買進，因此投資人如果看到外資大買第一天隔天就跟單，必須非常提防是否為假外資。 前面提到外資買進股票具有連續性，因此如果要追蹤外資買超個股，可以觀察幾天後再跟進。 像下圖中的宏達電（ 2498-TW ），外資從 10 月底就買買賣賣，甚至一天買、一天賣，都不會持續買進，股價也不像前面的聯電緩步上升。 群益期貨指出，外資現貨持續買超但期貨獲利了結，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性偏多。
與第二階段相同的是，本階段只要下跌趨勢沒有改變，這種操作方式就會延續下去，直到進入第一階段為止。 這段期間外資頂多在現貨市場減緩賣超或短暫回補空單，但「逢高賣出」的基調並不會改變。 其實，由於媒體取得外資的研究報告，有一段時間的落差，更何況「外資」是所有來台灣投資的外國法人機構與個人的總稱，某一家看好，並不代表所有外資都看好，因此研究報告僅能作為參考。 至於買賣超金額，雖然具有一定的意義，但也要搭配其他數據觀察才更客觀。
受到美股齊揚激勵，加權指數1日以上漲180點跳空開出，由晶圓雙雄、聯發科等半導體族群帶頭衝鋒，終場指數上漲133.25點，收15,012.8點，改寫近三個月新高。 唉～看完這個工具運作方式，突然有種自己被扒光光的感覺😂。 股威市長交易工具是以960均線當基準指標，用15分K線看盤，當指數高於960均線，同時操盤手方向偏多加上散戶做空，就是非常好向上進攻的多方格局。 正價差不常出現，依照經驗正價差40點就已經算很大了。 上圖紅線是期貨走勢，白線是現貨走勢，在正價差過大時建倉賣期貨空單＋買CALL。 這個網站採用 Google reCAPTCHA 保護機制，這項服務遵循 Google 隱私權政策及服務條款。
在交易台指期貨和台指選擇權的時候，外資期貨空單的數據，是一個非常重要的參考依據。 畢竟你我交易都不想賠錢了，何況是資金規模更為巨大的外資，所以我們要思考的是，去查看外資期貨空單歷史，了解外資期貨空單口數為什麼會增加或減少，外資留倉的期貨口數變化，是否表示外資正在進行後續行情的布局。 本網站所提供之股價與市場資訊來源為：TEJ 台灣經濟新報、EOD Historical Data、公開資訊觀測站等。 本網站不對資料之正確性與即時性負任何責任，所提供之資訊僅供參考，無推介買賣之意。
工業電腦龍頭研華（2395），攜手大佳國際投資、工研院，共創成立佳研智聯，成為提供海外智慧製造輸出服務的之大型系統整合商，… 這年頭大家都想要靠著投資理財致富，又或者說以前的人也想如此，過去到現在應該沒什麼改變，只是以前的人投資工具不像現在這麼多、這麼發達，… 根據永豐投顧統計，在個股表現部分，輕薄短小IC設計股表現較為整齊，力旺漲21.31％、信驊漲11.19％、立積漲9.15％、譜瑞漲8.1％。 在電子零組件部分，國巨發威，週漲12.85％。 貨櫃三雄長榮、萬海及陽明雖週漲12.19％、2.5％及6.61％，惟需留意上週五的長黑棒已使日KD值由高點反轉向下，宜留意技術性獲利了結賣壓。 周一(19日)全美住宅建築商協會公布12月房屋市場指數，顯示美國建築商信心由11月的33出乎意料跌至31，低…
現貨與期貨行情方面，周三美國聯準會公布3月會議紀要顯示，擬以每月最高950億美元速度減持債券，並表示最快於5月會議後啟動，消息衝擊美股四大指數連兩日走低，那指、費半跌幅皆超過2%，美10年期公債殖利率飆升超過2.6%。 外資期貨空單 選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。 全月份未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.34。
南韓三星顯示器（SDC）工會預告，將在下週一（21日）發動罷工，由於三星是蘋果iPhone OLED面板主力供應商，時值新iPhone啟動拉貨之際，市場關注三星罷工是否牽動新機備料進度。 我們認為短期內有助於台灣2409友達、3481群創等面板廠。 整體來看，即將進入外資年末放假高峰，而儘管聯準會（Fed）升息幅度放緩，然終端利率拉高，顯示鷹派立場依舊，建議投資人仍需做好停損停利，以防短期波動。 面板產業下半年遭遇逆風，偏光片廠誠美材（4960）第三季本業轉虧。 誠美材表示，近期電視產品出貨有所復甦、IT產品仍在庫存調整期，預期第四季營收相比第三季略減，不過毛利率會有所提升。 明年第一季是傳統淡季，工廠規劃農曆年假停工十天，稼動率還會下降，預期第一季將是谷底。
以操作金融性商品的特性，當然就會去做放空的動作。 如果觀察到外資一直放空且賣超，有可能就是外資賣還沒賣到底。 直到外資不再做空選擇權，台股才有可能止跌，這也是我們觀察台股止跌的重要訊號之一。 外資空單4我們來看前5日的交易日數據，從8/19到8/25期間，外資持有的期貨未平倉籌碼都是多單。 但是以台股走勢來說，從8/19到8/25期間，走勢有上漲也有下跌。 所以單獨看外資持有的籌碼，是不能判斷漲跌的。